La consistencia en trading, algo que parece fácil pero que no lo es, para nada. Pero que se alcanza, principalmente empezando a detectar primero el tipo de día que tenemos, mirar el bosque antes, y luego el árbol.

En la sala de trading a diario es lo que hacemos primero. Si bien en días laterales aplicando la estrategia tan conocida como “ping pong” porque se desafían los extremos, se compra en la parte inferior de lo que podría identificarse como un rectángulo, y se vende en la parte superior, se puede operar en ambos sentidos, teniendo en cuenta la tendencia principal en el día de hoy opté por operar solamente del lado largo, y recién a la salida del lateral intenté del lado corto, tomando 1 stop, próntamente recuperado al intentarlo nuevamente.

Se puede operar en mercados laterales y en tendenciales también, una buena metodología te permite desarrollar tu operativa y adaptarla a las condiciones de mercado existentes.

No he conocido a ningún trader que haya llegado a la consistencia sin hacer antes esto que es el tema del video que he preparado para ti, y que es clave y es dejado de lado por la mayoría de los traders que recién empiezan: el registro de operaciones.

La operativa en mercados tendenciales es la que permite mantener posiciones, agregar contratos a la posición inicial, o realizar varias entradas todas a favor de la tendencia.

Los mercados laterales son los más difíciles de gestionar, y el peor error que se puede cometer es no diferenciar y tratar de operarlos como lo hacemos en tendencias.

¿Estrategia Swing, como Warren Buffet y tantos otros inversores precursores del "Buy and Hold", o "Comprar y mantener", o estrategia de scalping intra día?. Algunos dirán que para la primera alternativa es necesario tener más capital que para la segunda, y eso es bien cierto. Por ese motivo, cada vez más personas se vuelcan al trading con apalancamiento, para poder sacar más rentabilidad en poco tiempo.

«Simplemente Trading» es una web dirigida por Sandra Bellizzi y es para mi gusto, y desde hace varios años, un modelo de docencia moderna del trading. Presencia directa en el mercado del Dow Jones escuchando y viendo las operaciones de esta maestra del trading intradiario, atención personalizada y continuidad en el proceso.
Desde hace aproximadamente un año se decidieron a automatizar los procedimientos, como una consecuencia lógica de quien confía en su trabajo y de quién quiere ofrecer a sus seguidores la mejor versión del mismo en dinámica mecanizada.
La mejor muestra de que realizan una enseñanza «REAL» con mayúsculas es la transparencia con la que han venido informando del proceso de automatización de su sistemática. Les aseguro que no es nada corriente ver una información abierta como la que acaban de enviar:

Los contratos de futuro tienen  «rollovers» o vencimientos, en esta oportunidad nos referiremos a los activos que cambian cada trimestre, estos son los índices y las principales monedas. Esto ocurre el segundo jueves de los meses Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. Muchas plataformas de trading, como Thinkorswim, cambian el contrato automáticamente, en otras hay que hacerlo manualmente.

Los mercados financieros tienen la particularidad de tener dos elementos que incomodan a las personas; una es la incertidumbre y la otra son las probabilidades. Ambos factores son agentes desestabilizadores desde el punto de vista emocional, porque tenemos la característica innata de querer controlar todo (para estar protegidos y tener seguridad), pero esto en los mercados no funciona.

Una persona que quiera dedicarse a los mercados financieros y obtener beneficios recurrentes, tendrá que dedicar tiempo y esfuerzo para crear una mentalidad acorde a los vaivenes que los mercados proponen cada día.

Muchos confunden el valor del contrato de futuro, por ejemplo, de un índice americano, como el S&P 500, con el valor que pide el broker como garantía, e incluso existen varias dudas respecto a lo que se exige para operar en la sesión americana, y lo que es el margen de mantenimiento de una posición, de una sesión para la otra.